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七禾網投資高手訪談

康亞象

福建人,現住廈門。期貨交易11年,只用裸K線交易,主要看一整組日K線的排列形態。其操作的「Xmkyx」帳戶,26萬本金,1年多時間賺了670多萬,最大回撤15.72%。

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以上為Xmkyx帳戶淨值曲線

訪談精彩語錄:

國內股票系統性風險占2/3,主要看大盤,相當於只看「大盤」這只「股票」。

期貨可以為我們提供穩定的現金流,而股票做不到這一點。

期貨交易,一買一賣的背後是交易理念的較量,是性格特徵及交易哲學的大比拼。

期貨是人生的濃縮版,大喜大悲每時每刻都在上演。

期貨是人性修煉的道場,期貨交易,交易的是人品。

2006年開始專職做期貨交易到現在,每年都盈利。

預測並不太重要,有時預測錯了也能掙點小錢。關鍵不是預測,而是對策,有時對策也不重要,理念才是最重要的。

我現在更多憑直覺入場,主觀交易是一種藝術,價格的背後反映的群體心理效應,價格是表象,我們所要捕捉的是節奏。

我們身體就是雷達,能隱約地感知市場的脈搏。

周K月K可以看到大格局,日K可以作為介入點。

溫和、內斂、謙卑、專注的投資者,除了具備專業知識,再學習一些哲學宗教,拓展一下視野,長期生存下來的概率會相對高一點。

月虧5%,就會反省自己是否陷入「我執」狀態,對行情是否抱有自己太多的「妄想」。月虧10%是我的底線。

如有暴利即主動平倉;依據均線被動止盈;行情發生變異先行退出。

我覺得可能是商品「瘋熊」的末端了,未來商品可能在築低,但也無法上漲,呈「L」形走勢。

做外盤倒是可以考慮外盤股指,比如恒生指數。

有浮盈就加碼,有大浮盈可以加碼到90%倉位。單個品種最大倉位可達到70%。

誰都無法長期獲取超額利潤,最理性的方法是定期定額投資商品ETF或股指ETF。

賺錢了,這是市場在獎勵我們的行為;虧錢了,我們就反思是否太執著於自己的想法,陷入「我執」,被貪念操控。

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訪談全文
七禾網1、康先生您好,感謝您在百忙之中接受七禾網的專訪。您在交易之前是做機械設計的,後來是怎麼接觸上股票和期貨的?又是從什麼時候開始專職做交易的?

康亞象:因為大學學理工的,工作後幹技術活,總覺得自己只是一顆螺絲釘,得依賴打工依賴一些企業才能生存,有點鬱鬱寡歡,為五鬥米折腰,這種生活不太是我想要的。後來學習了經濟學金融學等財經類的專業課程,想開拓自己的視野,尋找一下有否賺點外快的門當。在學財經類課程時聽說一個同學炒股可以賺錢,這讓我想到炒股賺點外快應該是個好門當。從此股票、外匯、外匯期權、期貨都成為我的研究重點,然後把自己房子重新評估後轉按揭從銀行貸款融到一些資金投入到金融市場。後來國內期貨成為我最主要的主攻對象,並在2006年開始專職做期貨交易的。

七禾網2、據了解,您已經很多年沒做股票了,請問您是從什麼時候開始不做股票的?具體是什麼原因呢?

康亞象:2000-2007年有炒股,國內股票系統性風險占2/3,主要看大盤,相當於只看「大盤」這只「股票」,這樣在熊市時無法盈利(前幾年沒有融券業務,沒有股指期貨),國內股市牛短熊長,大多數年份是無法賺錢的。就算是現在,融券沽空成本太高,在熊市賺錢難度也很大。況且現在有股指期貨,熊市時沽空股指更易賺錢。

七禾網3、就您看來,做股票和期貨,哪個市場賺錢更難?為什麼?

康亞象:國內股市牛短熊長,股市牛市時賺錢比期貨容易,但股市熊市時好幾年都無法掙到錢,期貨卻可以做到每年都掙到錢。所以期貨可以為我們提供穩定的現金流,而股票做不到這一點,在我看來是這樣的。

七禾網4、期貨交易11年,您最大的感悟是什麼?

康亞象:期貨交易,一買一賣的背後是交易理念的較量,是性格特徵及交易哲學的大比拼。期貨是人生的濃縮版,大喜大悲每時每刻都在上演,此時要體認我們眾生都具有佛性,即刻回歸生命的覺悟本體,接納這些由「妄心」帶來情緒,才能對當下的行情做出中正客觀的判斷,把握住眼前正在發生的行情。期貨是人性修煉的道場,期貨交易,交易的是人品。期貨賺錢不難,但穩定賺錢非常難,因為更多的時候是要守著錢什麼都不交易,抵制能力圈外的誘惑,清空自我,去除「我執」,減少損耗成本,才能守住從「胖尾」掙到的錢。而這種平淡期多數人無法度過,早期我也無法克服。現在我已經慢慢體悟到平平淡淡才是真,平淡是「悠閒自在」的代名詞,我無需掙更多的錢去滿足我對未來的擔憂,因為未來如夢幻泡影,去擔憂不可捉摸的未來,卻無法享受當下的快樂並不值得,生命的意義或許就是安在當下吧。

七禾網5、在這11年裡,您總體盈虧情況如何?平均每年收益率大概多少?

康亞象:2006年開始專職做期貨交易到現在,每年都盈利,2006、2007、2012這3年收益在30%以下,2013年60%,其它年份都在100%左右。

七禾網6、您做期貨主要用波段交易法,請問您一般做多長時間的波段?為什麼這樣操作?

康亞象:我都是基於中線交易的,每次都希望建倉後加碼然後一直持有到目標位,但我的預測能力太差,很少有達到目標位的,所以每次持倉過程我都在不斷憑主觀經驗處置我的倉位,甚至清倉。這也讓我悟到預測並不太重要,有時預測錯了也能掙點小錢。關鍵不是預測,而是對策,有時對策也不重要,理念才是最重要的。

七禾網7、您表示您是通過技術面來找買賣點,請問您具體是通過哪些技術指標來找出買賣點的?

康亞象:其實我現在更多憑直覺入場,主觀交易是一種藝術,價格的背後反映的群體心理效應,價格是表象,我們所要捕捉的是節奏。若我們能清空自我,放下期待,我們身體就是雷達,能隱約地感知市場的脈搏,只是我們頭腦太強大,不相信我們的直覺,所以這種直覺這種靈感就無法得到充分的挖掘。

七禾網8、您除了關注技術面還關注基本面,請問基本面信息,您主要關注哪些?具體操作中,您基本面和技術面是如何結合的?

康亞象:基本面會關注供給需求,看市場是炒作供給還是炒作需求?抓住基本面主要矛盾,定下大方向,然後看看技術面能否不斷地印證我們的看法?這可能就是大師們所說的「大膽假設,小心求證」吧。

七禾網9、您只用裸k交易,請問您為什麼只看裸k?主要關注哪個級別的k線?為什麼?

康亞象:所有的指標都是裸k的衍生品,裸k清晰明了,一眼望穿。周K月K可以看到大格局,日K可以作為介入點,大處著眼,小處著手。

七禾網10、一般用裸K交易的投資者會比較注重價格形態,請問您會關注哪些形態?不同的形態代表著什麼?

康亞象:價格形態可以參考,但不能執著,根據「孢子理論」,市場會不斷產生變異,來規避我們對它的辨認,讓我們屢屢受挫,我覺得價格形態更多是一種隨機組合,其實隨機漫步理論也這麼認為的。價格形態、技術指標、買賣方法或策略這些都只是在「術」的層次,就像武術的「招式」,有深厚內功的底蘊,這些東西才有用;若我們融會貫通了交易理念交易哲學,站在「道」的層次,就會豁然開朗,道生一,一生二,二生三,三生萬物,我們自然就會有各種自創的「招式」可用,甚至有時都無需「招式」,也許是「無招勝有招」吧。

七禾網11、您現在的交易方法是自學的,還是有人指點?

康亞象:自學的,後來不斷地提煉,上升為交易理念交易哲學,這些理念哲學可以從相關書籍從佛教中似乎得到驗證,這就讓我更確信我走在正確的路上。

七禾網12、就您多年的交易經驗來說,一般具備哪些素質和能力才能在這個市場上生存下來?

康亞象:溫和、內斂、謙卑、專注的投資者,除了具備專業知識,再學習一些哲學宗教,拓展一下視野,長期生存下來的概率會相對高一點。


七禾網13、您表示月虧5%就謹慎交易,月虧10%就幾乎停止交易。請問為什麼這樣設定?停止交易您會做點什麼?什麼情況下會再開始交易?

康亞象:月虧5%,就會反省自己是否陷入「我執」狀態,對行情是否抱有自己太多的「妄想」,回歸當下,捫心自問接下來我所能做的是什麼?不交易少交易,什麼都不做也許就是最好的選擇。此時去體驗平淡如水的日子,享受悠閒自在的時光,也許生命的精彩就在於過程,而不是結果。月虧10%是我的底線,虧10%只能等到下個月,有了規則,在規則內行事才會遊刃有餘。

七禾網14、除了止損,您在什麼情況下才會止盈?

康亞象:在底線和目標之間更多地依賴主觀經驗。當然也有些原則,比如有暴利即主動平倉;依據均線被動止盈;行情發生變異先行退出等等。

七禾網15、從七禾排行榜的數據可以看出,您交易的品種比較多,涉及商品和股指,請問您一般同時交易多少個品種?

康亞象:同時交易3個品種。

七禾網16、您操作的「Xmkyx」帳戶,盈利主要來源於銅、股指、橡膠這三個品種,請問您是不是對這三個品種比較擅長?

康亞象:這3個品種還有金銀金融屬性成分最多,且不易被操控,走勢比較市場化,更容易感知到群體心理狀態,更容易捕捉到價格背後的節奏。

七禾網17、前段時間大宗商品也多次出現跌停的行情,請問您認為商品多次跌停的主要原因是什麼?以後會不會經常出現這樣的行情?

康亞象:商品多次跌停主要受股指影響,我覺得可能是商品「瘋熊」的末端了,未來商品可能在築低,但也無法上漲,呈「L」形走勢。

七禾網18、股指最近振幅也很大,而且中金所也出了一項新政策,比如限制交易手數,這些政策對您影響大嗎?

康亞象:現在股指接近被關閉了,未來利潤會少掉1/3。

七禾網19、現在股票、商品、股指都很難做,有部分投資轉向外盤交易,您怎麼看?您是否會考慮外盤交易?

康亞象:大宗商品的主流品種國內都有,無需做外盤。若沒行情,外盤也很難做。做外盤倒是可以考慮外盤股指,比如恒生指數,以後會考慮。

七禾網20、從排行榜的數據可以看出,您的倉位剛開始比較重,現在比較輕,請問為什麼會有這樣的調整?

康亞象:現在倉位比較輕是因為大宗商品行情太小,股指波動太大,股指隔夜風險太高。

七禾網21、您一般在什麼情況下會重倉?什麼情況下輕倉?單個品種和整個帳戶的倉位會控制在什麼範圍?

康亞象:有浮盈就加碼,有大浮盈可以加碼到90%倉位。現在市場難做,大多是輕倉。單個品種最大倉位可達到70%。

七禾網22、您表示金融市場價格並非對數正態分布,去賺大大小小級別的「胖尾」的錢。請問您為什麼這樣認為?什麼樣的行情才算「胖尾」行情?

康亞象:按隨機漫步理論,誰都無法長期獲取超額利潤,最理性的方法是定期定額投資商品ETF或股指ETF。其實金融市場價格呈「尖峰胖尾」分布的,國外很多機構靠長期賣期權賺「尖峰」分布的錢(相當於保險公司賺保費)。現在很多高頻交易其實賺的是小級別「胖尾」行情,周轉率高,利潤很可觀。對我來說,我只能試圖去捕捉日K級別的「胖尾」行情,這樣交易對我來說比較放鬆。

七禾網23、您表示交易是一趟孤獨的探索旅程,您為什麼會有這樣的感悟?您平常不跟做交易的朋友探討行情嗎?

康亞象:未來行情誰都無法預測,探討行情意義不大。交易的過程就是挖掘、探索、求證的過程。交易是一種身心的體驗,有時這種體驗的意境只有當事人才能體悟。

七禾網24、要做好交易,心態也很重要,請問您交易的時候是怎麼樣調整心態的?

康亞象:只要走在正確的路上,觀照當下自己是否快樂,金錢只是一種副產品。賺錢了,這是市場在獎勵我們的行為;虧錢了,我們就反思是否太執著於自己的想法,陷入「我執」,被貪念操控。

七禾網25、對您來說,交易中有沒有遇到一些困難?如果有,您會怎麼需解決?

康亞象:在10年的職業交易中,碰到過太多的瓶頸,特別在平淡期無法盈利時,經常晚上做夢都在否定自我,難道我真的是一無是處的賭徒嗎?還好,時間是最偉大的魔術師,它幫我克服了一個個障礙。

七禾網26、現在市場上很多投資者都在採用程序化交易,請問您怎麼看待程序化交易?

康亞象:期貨交易是科學也是藝術,有些盈利模式可以量化,可以採用程序化交易;有些盈利模式無法量化,只能採用主觀交易。就象電腦可以在眾多的棋類上戰勝人類,卻無法在圍棋上征服人類,因為圍棋藝術含量很高,有棋形棋勢美學價值。

七禾網27、現在很多操盤手都往基金產品上發展,您是否有這樣的打算?為什麼?

康亞象:現階段主要幫自己和親戚朋友理財,過幾年可能會發行基金。

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訪談整理:翁建平
2015-9-9

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