長盛上證50指數分級淨值下跌1.67% 請保持關注

摘要:在報告期內,我們運用數量化投資手段精細化執行跟蹤指數策略,盡量降低申購贖回、個股配股、分紅、增發等事件對基金組合產生的不利影響,將本基金的跟蹤誤差和日均跟蹤偏離度絕對值控制在合理水平。最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為中國平安(持倉比例12.71% )、貴州茅台(持倉比例8.77% )、招商銀行(持倉比例6.64% )、伊利股份(持倉比例5.93% )、興業銀行(持倉比例4.35% )、中國中鐵(持倉比例3.68% )、中信證券(持倉比例3.08% )、恒瑞醫藥(持倉比例2.85% )、民生銀行(持倉比例2.77% )、中國鐵建(持倉比例2.69% )、北方稀土(持倉比例0.41% ),合計占資金總資產的比例為53.88%,整體持股集中度(高)。

長盛上證50指數分級凈值下跌1.67% 請保持關註

金融界基金05月14日訊 長盛上證50指數分級證券投資基金(簡稱:長盛上證50指數分級,代碼502040)公布最新淨值,下跌1.67%。本基金單位淨值為1.118元,累計淨值為–。

長盛上證50指數分級證券投資基金成立於2015-08-13,業績比較基準為「上證50指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%」。本基金成立以來收益21.30%,今年以來收益17.31%,近一月收益-5.81%,近一年收益1.76%,近三年收益38.94%。近一年,本基金排名同類(92/619),成立以來,本基金排名同類(184/735)。

金融界基金定投排行數據顯示,近一年定投該基金的收益為6.30%,近兩年定投該基金的收益為5.36%,近三年定投該基金的收益為13.28%,近五年定投該基金的收益為–。(點此查看定投排行)

基金經理為王超,自2017年10月23日管理該基金,任職期內收益2.93%。

最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為中國平安(持倉比例12.71% )、貴州茅台(持倉比例8.77% )、招商銀行(持倉比例6.64% )、伊利股份(持倉比例5.93% )、興業銀行(持倉比例4.35% )、中國中鐵(持倉比例3.68% )、中信證券(持倉比例3.08% )、恒瑞醫藥(持倉比例2.85% )、民生銀行(持倉比例2.77% )、中國鐵建(持倉比例2.69% )、北方稀土(持倉比例0.41% ),合計占資金總資產的比例為53.88%,整體持股集中度(高)。

最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為中國平安(持倉比例11.36% )、貴州茅台(持倉比例6.54% )、招商銀行(持倉比例6.06% )、伊利股份(持倉比例5.69% )、興業銀行(持倉比例4.40% )、中國中鐵(持倉比例4.38% )、中國鐵建(持倉比例3.13% )、民生銀行(持倉比例3.09% )、交通銀行(持倉比例3.07% )、農業銀行(持倉比例2.60% ),合計占資金總資產的比例為50.32%,整體持股集中度(高)。

報告期內基金投資策略和運作分析

在報告期內,我們運用數量化投資手段精細化執行跟蹤指數策略,盡量降低申購贖回、個股配股、分紅、增發等事件對基金組合產生的不利影響,將本基金的跟蹤誤差和日均跟蹤偏離度絕對值控制在合理水平。

截至本報告期末本基金份額淨值為1.154元;本報告期基金份額淨值增長率為21.09%,業績比較基準收益率為22.52%。報告期內,本基金日均跟蹤偏離度絕對值為0.08%,控制在0.35%之內;年化跟蹤誤差為1.53%,控制在4%之內。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望