SAP發出商品業務配置,即:出具銷售發票時結轉成本

  一、業務背景:發出商品業務簡單的理解為跨月開票,即出庫與開票不在同一個月份。

該業務在系統內的做到方式,為保證成本與收入的配比,在出庫時不計算成本,當開票時對成本和收入一起進行結算。

出庫時:

貸:庫存商品

借:發出商品

SAP發出商品業務配置,即:出具銷售發票時結轉成本

開票時:

貸:發出商品

借:主營業務成本

借:應收帳款

貸:增值稅

主營業務收入

SAP發出商品業務配置,即:出具銷售發票時結轉成本

二、二、配置:

OBYC:GBB VAX/VAY

SAP發出商品業務配置,即:出具銷售發票時結轉成本

在測試時候,注意評估級別要與物料主數據中的評估級別相同,否則將無法進入相應科目。

借方科目為:發出商品

貸方科目為:庫存商品

(在正常業務中,即出庫時計算成本,VAX和VAY借貸方的科目相同,為「主營業務成本」,這樣在產生會計憑證時,借:主營業務成本,貸:庫存商品)

條件類型的配置:

這部分一定要注意要配置條件類型的,只有將「應計項」打鉤,才能將成本記帳到最後的會計憑證中。

SAP發出商品業務配置,即:出具銷售發票時結轉成本

應計項的解釋F1:

SAP發出商品業務配置,即:出具銷售發票時結轉成本

定義新的「科目代碼」並進行分配(也可以使用系統內現有的):

SAP發出商品業務配置,即:出具銷售發票時結轉成本

將新定義的科目代碼分配給VPRS的「應計項」也就是定價過程配置中的「利息」

SAP發出商品業務配置,即:出具銷售發票時結轉成本

最後一步配置:分配總帳科目

SAP發出商品業務配置,即:出具銷售發票時結轉成本

在上圖中:第一個AAG是客戶主數據的科目設置組,在客戶主數據的銷售視圖中維護。

第二個AAG是物料主數據的科目設置組,在物料主數據的銷售視圖2中維護。

帳碼:即我們定義的Z01,ERL是收入,ERB為銷售扣減,ERB分配給的是返利的條件類型,主要是為了財務統計方便。

總帳科目:ERL分配的總帳科目是6001110000 主營業務收入

ERS分配的總帳科目是6301090000 營業外收入

Z01分配的總帳科目是1409000000 發出商品

Z01分配的備抵科目是6401010000 主營業務成本

以上配置完成之後,即可到系統中進行測試。

測試數據:

SAP發出商品業務配置,即:出具銷售發票時結轉成本

2012-5-15

EricTang